有価証券報告書-第61期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | 当事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 448,831 | 251,317 | |||||||||
| 減価償却費 | 720,939 | 711,445 | |||||||||
| 減損損失 | 3,535 | 20,512 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △56 | 49 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 418 | 6,823 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △1,816 | 22 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 490 | △3,281 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,235 | △50,769 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,519 | △1,711 | |||||||||
| 支払利息 | 65,994 | 58,844 | |||||||||
| 補助金収入 | △162,907 | - | |||||||||
| 助成金収入 | - | △6,652 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △261,505 | △184 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 140 | 8 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △543,510 | △319,042 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △202,834 | 291,743 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 132,996 | △177,197 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,681 | △79,091 | |||||||||
| リース前受収益の増減額(△は減少) | 45,698 | 102,728 | |||||||||
| その他 | △37,673 | 227,913 | |||||||||
| 小計 | 182,305 | 1,033,478 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,004 | 1,092 | |||||||||
| 利息の支払額 | △65,895 | △54,607 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 6,652 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △206,982 | △6,001 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △89,567 | 980,614 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,497 | △3,360 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,166 | △183,363 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 357,179 | 192 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,300 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 162,907 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 431,422 | △188,831 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △325,000 | △400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,320,000 | 1,020,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,291,423 | △1,141,061 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △65 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △64,903 | △59,894 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △34,482 | △34,567 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △395,874 | △615,523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △54,020 | 176,260 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,590 | 346,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 346,569 | ※ 522,830 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
