区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,782	5,635	0.41	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,444	1,733	0.75	―
1年以内に返済予定のリース債務	107	91	1.49	―
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く。)	8,502	7,360	0.67	平成30年10月～ 平成52年11月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	403	327	1.54	平成30年10月～ 平成36年4月
その他有利子負債 ※2	1,721	1,662	0.01	―
合計	18,960	16,809	―	―

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
※2 その他有利子負債については、取引上の営業保証金であり、取引継続中はお預りすることにいたしており、特に返済期限はありません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金 ※	1,586	1,026	1,830	173
リース債務	77	74	65	62

※ 長期借入金93百万円は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」に係るものであり、返済予定額については分割返済日毎の返済金額の定めがありませんので、期末の借入金残高を最終返済日に一括返済した場合を想定して記載しております。