四半期報告書-第51期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,336 | 1,366 |
| 減価償却費 | 942 | 1,172 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △43 | △286 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △56 |
| 支払利息 | 188 | 167 |
| 負ののれん発生益 | △1,181 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,765 | 1,583 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △239 | △303 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △624 | △815 |
| その他 | △106 | 1,361 |
| 小計 | 2,989 | 4,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 56 |
| 利息の支払額 | △186 | △171 |
| 法人税等の支払額 | △1,795 | △664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053 | 3,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △690 | △13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 259 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △989 | △498 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 1,886 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1,000 | 1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,340 | - |
| 貸付けによる支出 | △13 | △270 |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 88 |
| その他 | △575 | △783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,431 | 1,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 60 | △1,450 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,324 | △3,131 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | 2,800 |
| 社債の償還による支出 | △512 | △862 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | - | △124 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △237 | △237 |
| その他 | △137 | △313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 648 | 480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,139 | 5,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,093 | 8,052 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 321 | 14 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,554 | ※ 13,864 |