四半期報告書-第53期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 0 | 634 |
| 減価償却費 | 1,065 | 921 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △234 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △56 |
| 支払利息 | 135 | 131 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,079 | 1,545 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △137 | △276 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △354 | △494 |
| その他 | 160 | 583 |
| 小計 | 1,642 | 3,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 56 |
| 利息の支払額 | △141 | △134 |
| 法人税等の支払額 | △338 | △455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235 | 2,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,358 | △4,291 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 84 | - |
| 貸付けによる支出 | △118 | △58 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 60 |
| その他 | △211 | △350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,495 | △4,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 540 | △1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,595 | △2,098 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | △962 | △982 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △174 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △237 | △237 |
| その他 | △308 | △225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,462 | △1,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △30 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 204 | △3,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,713 | 12,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 13,917 | ※ 9,382 |