半期報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,833 | 3,127 | |||||||||
| 減価償却費 | 877 | 940 | |||||||||
| のれん償却額 | 47 | 47 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 0 | 64 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △203 | △65 | |||||||||
| 支払利息 | 122 | 136 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1 | |||||||||
| 関係会社出資金売却益 | - | △36 | |||||||||
| 解体撤去費用 | - | 255 | |||||||||
| 特別調査費用等 | - | 103 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,354 | 1,549 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | - | △15,060 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △657 | △448 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △112 | △419 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 97 | △1,196 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 4 | 135 | |||||||||
| その他 | △55 | 211 | |||||||||
| 小計 | 4,310 | △10,655 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 65 | |||||||||
| 利息の支払額 | △113 | △155 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 453 | △835 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,699 | △11,581 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 6 | 36 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △4,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △133 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 701 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,356 | △1,111 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 | |||||||||
| 解体撤去費用の支出 | - | △56 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △25 | △14 | |||||||||
| 関係会社出資金売却による収入 | - | 1,820 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4 | △389 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,005 | 7 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △214 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 4,060 | |||||||||
| その他 | △3,983 | △771 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,358 | 3,936 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 12,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,035 | △11,267 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △90 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,479 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 35 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 97 | 60 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △385 | △950 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △22 | |||||||||
| その他 | △54 | △49 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,911 | 770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 80 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,569 | △6,792 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,635 | 18,916 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 13,075 | ※ 12,123 | |||||||||