四半期報告書-第60期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,171 | 1,833 | |||||||||
| 減価償却費 | 929 | 877 | |||||||||
| のれん償却額 | 62 | 47 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 49 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △203 | |||||||||
| 支払利息 | 131 | 122 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,243 | 2,354 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △497 | △657 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △309 | △112 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △289 | 97 | |||||||||
| その他 | 167 | △51 | |||||||||
| 小計 | 4,629 | 4,310 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 48 | |||||||||
| 利息の支払額 | △129 | △113 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △275 | 453 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,254 | 4,699 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1 | 6 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | - | △4,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △3 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △404 | △1,356 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △166 | △25 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △4 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1,005 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △20 | - | |||||||||
| その他 | △490 | △3,983 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,083 | △8,358 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,100 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,849 | △3,035 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △160 | △90 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 3 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3,479 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 98 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | 35 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 97 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △385 | |||||||||
| その他 | △75 | △54 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,582 | △1,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,406 | △5,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,597 | 18,635 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77 | 8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 18,269 | ※ 13,075 | |||||||||