四半期報告書-第56期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 491 | 83 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,167 | 1,141 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △172 | 4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △48 | |||||||||
| 支払利息 | 96 | 84 | |||||||||
| 関係会社整理損 | - | 400 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,816 | 1,330 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △247 | △224 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △704 | △119 | |||||||||
| その他 | 6 | 31 | |||||||||
| 小計 | 2,404 | 2,683 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 48 | |||||||||
| 利息の支払額 | △96 | △91 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △364 | △444 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,994 | 2,196 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 170 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △284 | △737 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 185 | 1 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △2 | △3 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △147 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △186 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 87 | |||||||||
| その他 | △310 | △477 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △498 | △1,147 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,050 | △1,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 4,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,927 | △2,059 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △730 | △880 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △74 | △0 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △237 | △234 | |||||||||
| その他 | △183 | △173 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,102 | △1,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | △5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 385 | △103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,294 | 15,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 14,679 | ※ 15,529 | |||||||||