四半期報告書-第55期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 157 | 491 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,121 | 1,167 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △443 | △172 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △65 | △51 | |||||||||
| 支払利息 | 118 | 96 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,542 | 1,816 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △172 | △247 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △335 | △704 | |||||||||
| その他 | 485 | 6 | |||||||||
| 小計 | 2,410 | 2,404 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 51 | |||||||||
| 利息の支払額 | △114 | △96 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △536 | △364 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,824 | 1,994 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △330 | △284 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 185 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 500 | △2 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △147 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 62 | |||||||||
| その他 | 379 | △310 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 950 | △498 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,100 | 2,050 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,822 | △1,927 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △912 | △730 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △74 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △316 | △237 | |||||||||
| その他 | △114 | △183 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65 | △1,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △7 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,704 | 385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,542 | 14,294 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 14,246 | ※ 14,679 | |||||||||