四半期報告書-第57期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 83 | 129 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,141 | 988 | |||||||||
| 減損損失 | - | 121 | |||||||||
| のれん償却額 | 17 | 17 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △16 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 4 | △1,031 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △44 | |||||||||
| 支払利息 | 84 | 136 | |||||||||
| 関係会社整理損 | 400 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 89 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 21 | △147 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,330 | 1,844 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △224 | △397 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △119 | △434 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △516 | 404 | |||||||||
| その他 | 507 | 330 | |||||||||
| 小計 | 2,683 | 1,991 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 44 | |||||||||
| 利息の支払額 | △91 | △139 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △444 | △229 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196 | 1,666 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △3 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 293 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △737 | △437 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 148 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △488 | △268 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △186 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 24 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △5 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 177 | |||||||||
| その他 | 11 | △24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,147 | △95 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,800 | △1,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 4,720 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,059 | △4,024 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △880 | △350 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 2 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △8,584 | |||||||||
| 供託金の預入による支出 | - | △4,026 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △234 | △0 | |||||||||
| その他 | △173 | △131 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,148 | △14,195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △103 | △12,625 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,633 | 25,727 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 38 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 15,529 | ※ 13,140 | |||||||||