四半期報告書-第54期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 634 | 157 |
| 減価償却費 | 921 | 1,121 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 32 | △443 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △65 |
| 支払利息 | 131 | 118 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,545 | 1,542 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △276 | △172 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △494 | △335 |
| その他 | 583 | 485 |
| 小計 | 3,020 | 2,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 65 |
| 利息の支払額 | △134 | △114 |
| 法人税等の支払額 | △455 | △536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,487 | 1,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △85 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,291 | △330 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | 500 |
| 貸付けによる支出 | △58 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 400 |
| その他 | △350 | 379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,725 | 950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,400 | 3,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,098 | △1,822 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △982 | △912 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △237 | △316 |
| その他 | △225 | △114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,243 | △65 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △30 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,512 | 2,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,894 | 11,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,382 | ※ 14,246 |