有価証券報告書-第31期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 472,169 | 493,135 |
| 減価償却費 | 97,697 | 110,747 |
| 固定資産除却損 | 485 | 4,490 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,510 | △3,023 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,300 | 1,300 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △102,987 | △3,053 |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | 11,676 | 207 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 19,257 | △3,898 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 37,342 | 2,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,747 | △15,554 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △141,491 | △35,988 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,091 | △7,252 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 9,478 | △2,343 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,393 | 16,175 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,586 | 29,236 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,479 | △3,440 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,033 | △5,805 |
| その他 | 487 | 518 |
| 小計 | 368,000 | 578,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,747 | 15,554 |
| 法人税等の支払額 | △249,413 | △124,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,333 | 469,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,357 | △2,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △130,284 | △112,254 |
| 関係会社預け金の預け入れによる支出 | - | △800,000 |
| 出資金の回収による収入 | - | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △223 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | 685 |
| その他 | △3,337 | △1,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △161,900 | △915,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △57,613 | △57,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,613 | △57,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △92,179 | △504,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,528,790 | 1,436,610 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,436,610 | ※ 932,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
