有価証券報告書-第36期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 397,827 | 576,613 |
| 減価償却費 | 145,372 | 142,169 |
| 固定資産除却損 | 38,299 | 11,507 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,603 | △2,029 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,200 | 3,200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,900 | 1,500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,248 | - |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | △14,212 | △6,834 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 3,804 | 61,446 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,035 | △19,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67,853 | △70,303 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △102,493 | △230,283 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33,815 | 2,051 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,715 | - |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,466 | △9,318 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,769 | 102,708 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,975 | △6,898 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,944 | 44,959 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,801 | △13,347 |
| その他 | 8,461 | △2,768 |
| 小計 | 377,454 | 585,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,853 | 70,303 |
| 法人税等の支払額 | △155,396 | △122,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,911 | 533,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,415 | △5,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △247,137 | △67,461 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,715 | △3,286 |
| 関係会社預け金の預け入れによる支出 | △400,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △667,268 | △76,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △57,683 | △57,669 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | - | △160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,683 | △57,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △435,040 | 398,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,289,527 | 854,486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 854,486 | ※ 1,253,355 |
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