有価証券報告書-第32期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 493,135 | 300,954 |
| 減価償却費 | 110,747 | 115,940 |
| 固定資産除却損 | 4,490 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,023 | △271 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,300 | △1,500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,053 | △2,869 |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | 207 | 52,393 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △3,898 | 25,812 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,556 | △9,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,554 | △21,094 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,988 | △56,448 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,252 | 6,357 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,343 | △583 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,175 | △1,674 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,236 | △21,735 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,440 | 25,932 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,805 | 13,292 |
| その他 | 518 | △1,856 |
| 小計 | 578,010 | 423,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,554 | 21,083 |
| 法人税等の支払額 | △124,103 | △226,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,461 | 217,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,795 | △20,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112,254 | △127,268 |
| 関係会社預け金の預け入れによる支出 | △800,000 | - |
| 出資金の回収による収入 | 100 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △223 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 685 | - |
| その他 | △1,155 | △2,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △915,642 | △149,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △57,960 | △57,710 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,960 | △57,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △504,141 | 10,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,436,610 | 932,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 932,468 | ※ 942,685 |
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