有価証券報告書-第43期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,529,644 | 1,933,000 |
| 減価償却費 | 68,953 | 69,120 |
| 固定資産除却損 | 0 | 53 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △88,636 | △56,195 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 747 | △128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,825 | 3,250 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,000 | △9,000 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △59,094 | △20,018 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △8,886 | 4,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | △94,942 | △110,460 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 225,894 | △322,746 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,880 | △78,238 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | △59,021 | △33,675 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △44,981 | △67,539 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △46,918 | 76,184 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △67,246 | 20,378 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △52,720 | △55,250 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 12,938 | △6,276 |
| その他 | 18,076 | △2,909 |
| 小計 | 2,384,752 | 1,344,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,942 | 110,347 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △793,579 | △655,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,686,114 | 798,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △154,404 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △40,000 |
| 出資金の払込による支出 | - | △3,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,700 | 71,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △788,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,449 | △7,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,490 | △62,113 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,093 | △3,093 |
| その他 | 946 | 1,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,706 | △985,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △344,758 | △459,197 |
| 自己株式の取得による支出 | △184 | △214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △344,943 | △459,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,374,877 | △645,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,844,573 | 6,219,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,219,450 | ※ 5,573,685 |
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