有価証券報告書-第39期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 262,228 | 917,239 |
| 減価償却費 | 131,035 | 124,935 |
| 固定資産除却損 | - | 8,341 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △981 | △321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,600 | 800 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,500 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,588 | 3,671 |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | △30,348 | 3,164 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 15,877 | 76,539 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △3,279 | 23,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86,375 | △96,327 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 77,054 | △264,763 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 40,450 | △24,961 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △236,878 | 209,291 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59,230 | 66,305 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △175 | 30,067 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,778 | 75,461 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △13,328 | △6,160 |
| その他 | △5,690 | 11,746 |
| 小計 | 192,727 | 1,158,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,375 | 96,327 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △217,263 | △43,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,839 | 1,211,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | - | △6,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,154 | △1,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,395 | △44,320 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,011 | △3,011 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △992 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 900 | 1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,654 | △54,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △67,294 | △67,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,294 | △67,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △106,108 | 1,090,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,304,240 | 1,198,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,198,132 | ※ 2,288,534 |
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