有価証券報告書-第42期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,366,538 | 2,529,644 |
| 減価償却費 | 70,946 | 68,953 |
| 固定資産除却損 | 964 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △88,636 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37 | 747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,800 | 3,825 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,500 | 55,000 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 270,011 | △59,094 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 53,714 | △8,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86,784 | △94,942 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △278,096 | 225,894 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 18,985 | △7,880 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | △66,552 | △59,021 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △27,162 | △44,981 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,849 | △46,918 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,383 | △67,246 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,710 | △52,720 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △131,238 | 12,938 |
| その他 | 6,507 | 18,076 |
| 小計 | 2,224,620 | 2,384,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,784 | 94,942 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △612,489 | △793,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,698,915 | 1,686,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | △17,160 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 89,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,586 | △3,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △60,878 | △50,490 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,705 | △3,093 |
| その他 | △2,196 | 946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,526 | 33,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △115,564 | △344,758 |
| 自己株式の取得による支出 | △153 | △184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115,718 | △344,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,490,670 | 1,374,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,353,902 | 4,844,573 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,844,573 | ※ 6,219,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
