有価証券報告書-第35期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 371,008 | 397,827 |
| 減価償却費 | 142,354 | 145,372 |
| 固定資産除却損 | 29,677 | 38,299 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,879 | △1,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,100 | 3,200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | 1,900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,062 | △3,248 |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | △10,492 | △14,212 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 77,453 | 3,804 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,700 | △1,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47,279 | △67,853 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △109,362 | △102,493 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,430 | △33,815 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 18,304 | 1,715 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 11,733 | △6,466 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △57,929 | 8,769 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,755 | 12,975 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 664 | △15,944 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 31 | 1,801 |
| その他 | 5,706 | 8,461 |
| 小計 | 387,644 | 377,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,279 | 67,853 |
| 法人税等の支払額 | △134,820 | △155,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,102 | 289,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △274 | △17,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △193,707 | △247,137 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,715 | △2,715 |
| 関係会社預け金の預け入れによる支出 | - | △400,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,355 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △190,343 | △667,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △58,046 | △57,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,046 | △57,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,712 | △435,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,237,814 | 1,289,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,289,527 | ※ 854,486 |
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