有価証券報告書-第37期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 576,613 | 675,627 |
| 減価償却費 | 142,169 | 138,576 |
| 固定資産除却損 | 11,507 | 4,424 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,029 | △663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,200 | △3,300 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | 10,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 3,051 |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | △6,834 | △10,245 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 61,446 | △34,295 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △19,101 | △10,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | △70,303 | △90,217 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △230,283 | 68,106 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,051 | △36,903 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 1,403 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9,318 | 14,409 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 102,708 | △22,164 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,898 | △686 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,959 | △15,424 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △13,347 | 14,160 |
| その他 | △2,768 | △90 |
| 小計 | 585,271 | 705,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,303 | 90,217 |
| 法人税等の支払額 | △122,196 | △294,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,378 | 501,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,832 | △5,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,461 | △69,549 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,286 | △3,286 |
| 関係会社預け金の預け入れによる支出 | - | △300,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △100 | △5,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,680 | △383,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △57,669 | △67,094 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △160 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,829 | △67,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 398,868 | 50,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 854,486 | 1,253,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,253,355 | ※ 1,304,240 |
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