有価証券報告書-第73期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 864,094 | 834,180 | |||||||||
| 減価償却費 | 483,644 | 520,178 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 4,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △20,346 | △29,160 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,772 | 6,048 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △18,969 | 22,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,123 | △4,270 | |||||||||
| 支払利息 | 1,963 | 1,342 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △22,801 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 47,972 | 8,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,181 | △71,238 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 98,500 | △45,590 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △49,159 | 9,423 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 80,200 | △100,993 | |||||||||
| その他 | △57,988 | 3,747 | |||||||||
| 小計 | 1,419,379 | 1,134,867 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,123 | 4,270 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,499 | △1,013 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △199,569 | △340,140 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222,434 | 797,984 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預け金の預け入れによる支出 | △1,500,000 | △1,800,000 | |||||||||
| 預け金の払い戻しによる収入 | 1,500,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 237,400 | 18,600 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △380,960 | △482,807 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | ― | 22,802 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △28,030 | △7,548 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △727 | △774 | |||||||||
| その他 | ― | △209 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △172,318 | △449,936 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △90,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △130,600 | △125,600 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △146,846 | △146,823 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,446 | △272,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 982,668 | 75,624 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 598,277 | 1,580,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,580,946 | 1,656,570 | |||||||||
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