有価証券報告書-第70期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 602,275 | 632,068 | |||||||||
| 減価償却費 | 365,711 | 423,436 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | △2,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △40,292 | △13,546 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,464 | △11,466 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,904 | △3,674 | |||||||||
| 支払利息 | 2,407 | 3,096 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △4,277 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 33,215 | 17,385 | |||||||||
| 受取補償金 | ― | △12,344 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △32,553 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,924 | △101,473 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 49,608 | △128,146 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 141,417 | △193,652 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,581 | 48,001 | |||||||||
| その他 | △67,321 | 34,042 | |||||||||
| 小計 | 1,062,074 | 654,897 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,975 | 3,678 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,493 | △2,319 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △167,967 | △154,980 | |||||||||
| 補償金の受取額 | ― | 12,344 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 32,553 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,588 | 546,173 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預け金の預け入れによる支出 | △400,000 | △900,000 | |||||||||
| 預け金の払い戻しによる収入 | 100,000 | 900,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △499,684 | △774,684 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | ― | 17,786 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △14,342 | △8,851 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △684 | △695 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 230 | 220 | |||||||||
| その他 | ― | 40 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △814,482 | △766,183 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 280,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △65,000 | △99,200 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,503 | △146,847 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,503 | 33,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,396 | △186,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 889,023 | 866,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 866,627 | 680,569 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
