有価証券報告書-第72期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 460,820 | 864,094 | |||||||||
| 減価償却費 | 484,017 | 483,644 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | △1,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,597 | △20,346 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,096 | 4,772 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 21,850 | △18,969 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,698 | △4,123 | |||||||||
| 支払利息 | 2,864 | 1,963 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 122,110 | 47,972 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 111,612 | △10,181 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △56,960 | 98,500 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 135,281 | △49,159 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △36,897 | 80,200 | |||||||||
| その他 | △8,247 | △57,988 | |||||||||
| 小計 | 1,221,058 | 1,419,379 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,704 | 4,123 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,915 | △1,499 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △166,667 | △199,569 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,180 | 1,222,434 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預け金の預け入れによる支出 | △500,000 | △1,500,000 | |||||||||
| 預け金の払い戻しによる収入 | 800,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 8,600 | 237,400 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,182,459 | △380,960 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △6,500 | △28,030 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △729 | △727 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 60 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △881,029 | △172,318 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | △90,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △110,600 | △130,600 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △146,843 | △146,846 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △257,443 | △67,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △82,292 | 982,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 680,569 | 598,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 598,277 | 1,580,946 | |||||||||
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