有価証券報告書-第75期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 777,073 | 647,557 | |||||||||
| 減価償却費 | 625,502 | 664,015 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,649 | 23,682 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,048 | △5,792 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | ― | △22,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,966 | △4,212 | |||||||||
| 支払利息 | 1,010 | 731 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 27,961 | 832 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △183,520 | △56,359 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,889 | △106,497 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 267,883 | 141,224 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 101,378 | △27,218 | |||||||||
| その他 | △128,424 | 12,890 | |||||||||
| 小計 | 1,482,706 | 1,268,855 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,966 | 4,212 | |||||||||
| 利息の支払額 | △675 | △485 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △263,077 | △265,149 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222,919 | 1,007,432 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預け金の預け入れによる支出 | △1,800,000 | △1,800,000 | |||||||||
| 預け金の払い戻しによる収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 91,399 | ― | |||||||||
| 補助金の返還額 | ― | △85,937 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,267,269 | △368,814 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △4,150 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △802 | △819 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 1,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,180,821 | △454,571 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △105,600 | △90,600 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △146,845 | △146,841 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △252,445 | △237,441 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △210,347 | 315,418 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,656,570 | 1,446,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,446,222 | 1,761,641 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
