有価証券報告書-第81期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 799,435 | 432,701 | |||||||||
| 減価償却費 | 565,948 | 589,248 | |||||||||
| 減損損失 | 2,657 | 14,837 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30,492 | 4,872 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,000 | 17,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △15,952 | △688 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △2,584 | 8,364 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,438 | △19,190 | |||||||||
| 支払利息 | 569 | 314 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △7,536 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 83,653 | 6,311 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △24,643 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △84 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,001 | △31,302 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 130,259 | 63,968 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △120,771 | △150,951 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,706 | 366 | |||||||||
| その他 | 37,787 | 4,458 | |||||||||
| 小計 | 1,482,497 | 940,309 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,438 | 19,190 | |||||||||
| 利息の支払額 | △257 | △1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △306,553 | △241,562 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,126 | 717,936 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預け金の預け入れによる支出 | △3,000,000 | △3,100,000 | |||||||||
| 預け金の払い戻しによる収入 | 3,000,000 | 3,200,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △608,966 | △710,244 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 7,536 | ― | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △83,564 | △6,311 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △905 | △639 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 199 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 4,000 | |||||||||
| その他 | 12,448 | 3,540 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △672,252 | △609,653 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12,647 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △142,653 | △243,910 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,301 | △243,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 357,572 | △135,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 979,960 | 1,337,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,337,533 | 1,201,906 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
