有価証券報告書-第78期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 668,223 | 370,746 | |||||||||
| 減価償却費 | 586,007 | 566,125 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,327 | △8,671 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | 4,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,104 | △1,056 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,161 | △6,456 | |||||||||
| 支払利息 | 367 | 343 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △27,009 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 79,859 | 13,545 | |||||||||
| 受取補償金 | △18,000 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 103,184 | △204,400 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,588 | △263,936 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 107,966 | 260,175 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,765 | △39,755 | |||||||||
| その他 | △48,887 | △5,082 | |||||||||
| 小計 | 1,435,941 | 685,577 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,161 | 6,456 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54 | △34 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 18,000 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △265,021 | △126,737 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,194,026 | 565,260 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預け金の預け入れによる支出 | △4,200,000 | △4,400,000 | |||||||||
| 預け金の払い戻しによる収入 | 3,700,000 | 4,400,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △392,092 | △475,030 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 41,389 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △907 | △981 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| その他 | △922 | △12,602 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △851,533 | △487,615 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,200 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △146,831 | △146,821 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △169,031 | △146,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 173,461 | △69,175 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 531,268 | 704,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 704,729 | 635,554 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
