有価証券報告書-第74期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 834,180 | 777,073 | |||||||||
| 減価償却費 | 520,178 | 625,502 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △29,160 | 5,649 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,048 | 6,048 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 22,000 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,270 | △3,966 | |||||||||
| 支払利息 | 1,342 | 1,010 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △22,801 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,000 | 27,961 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △71,238 | △183,520 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △45,590 | △13,889 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,423 | 267,883 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △100,993 | 101,378 | |||||||||
| その他 | 3,747 | △128,424 | |||||||||
| 小計 | 1,134,867 | 1,482,706 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,270 | 3,966 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,013 | △675 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △340,140 | △263,077 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,984 | 1,222,919 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預け金の預け入れによる支出 | △1,800,000 | △1,800,000 | |||||||||
| 預け金の払い戻しによる収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 18,600 | 91,399 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △482,807 | △1,267,269 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 22,802 | ― | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △7,548 | △4,150 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △774 | △802 | |||||||||
| その他 | △209 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △449,936 | △1,180,821 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △125,600 | △105,600 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △146,823 | △146,845 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △272,423 | △252,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,624 | △210,347 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,580,946 | 1,656,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,656,570 | 1,446,222 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
