有価証券報告書-第77期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 470,451 | 668,223 | |||||||||
| 減価償却費 | 646,282 | 586,007 | |||||||||
| 減損損失 | 162,381 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,331 | △1,327 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,000 | 8,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,168 | △4,104 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,412 | △5,161 | |||||||||
| 支払利息 | 526 | 367 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12,524 | ― | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | △27,009 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,278 | 79,859 | |||||||||
| 受取補償金 | ― | △18,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 203,374 | 103,184 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,742 | 12,588 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △393,109 | 107,966 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,984 | △25,765 | |||||||||
| その他 | 15,135 | △48,887 | |||||||||
| 小計 | 1,172,659 | 1,435,941 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,412 | 5,161 | |||||||||
| 利息の支払額 | △202 | △54 | |||||||||
| 補償金の受取額 | ― | 18,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △174,754 | △265,021 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,002,114 | 1,194,026 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預け金の預け入れによる支出 | △4,100,000 | △4,200,000 | |||||||||
| 預け金の払い戻しによる収入 | 2,400,000 | 3,700,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △300,179 | △392,092 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | ― | 41,389 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △867 | △907 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| その他 | ― | △922 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,000,047 | △851,533 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △85,600 | △22,200 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △146,840 | △146,831 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △232,440 | △169,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,230,373 | 173,461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,761,641 | 531,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 531,268 | 704,729 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
