有価証券報告書-第80期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 726,947 | 799,435 | |||||||||
| 減価償却費 | 569,542 | 565,948 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 2,657 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,723 | 30,492 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | 16,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,868 | △15,952 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 3,689 | △2,584 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,829 | △9,438 | |||||||||
| 支払利息 | 310 | 569 | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | △7,536 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 65,003 | 83,653 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | ― | △24,643 | |||||||||
| 補助金収入 | △50,784 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ― | △84 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △331,399 | △24,001 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △95,283 | 130,259 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 223,525 | △120,771 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 47,260 | 20,706 | |||||||||
| その他 | 15,137 | 37,787 | |||||||||
| 小計 | 1,183,710 | 1,482,497 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,829 | 9,438 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △257 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 50,784 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △96,740 | △306,553 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,299 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,883 | 1,185,126 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預け金の預け入れによる支出 | △2,700,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 預け金の払い戻しによる収入 | 3,400,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △393,763 | △608,966 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | ― | 7,536 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △58,789 | △83,564 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,047 | △905 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 199 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| その他 | △97 | 12,448 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 247,302 | △672,252 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △901,977 | △12,647 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △146,802 | △142,653 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,048,780 | △155,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 344,406 | 357,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 635,554 | 979,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 979,960 | 1,337,533 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
