有価証券報告書-第119期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,813 | 2,395 |
| 減価償却費 | 3,562 | 3,383 |
| 負ののれん発生益 | △9 | △0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | △13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △70 | △42 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △78 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △159 |
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | △192 |
| 支払利息 | 145 | 124 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 75 | △1,386 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,263 | 397 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5 | 928 |
| その他 | 1,240 | △71 |
| 小計 | 5,245 | 5,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 192 |
| 利息の支払額 | △145 | △124 |
| 法人税等の支払額 | △240 | △1,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,021 | 4,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △620 | △210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,490 | 720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,441 | △2,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 25 |
| 子会社株式の取得による支出 | △33 | △0 |
| 子会社の清算による収入 | 10 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △149 | △249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △36 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 1 |
| その他 | △221 | △148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,853 | △2,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △590 | △954 |
| 長期借入れによる収入 | 1,916 | 1,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,680 | △1,456 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 200 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △656 | △7 |
| 配当金の支払額 | △814 | △793 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △27 | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,652 | △2,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 161 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 578 | △230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,687 | 17,266 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 26 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,266 | ※1 17,061 |