有価証券報告書-第122期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,843 | 3,478 |
| 減価償却費 | 2,169 | 2,877 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △26 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | 183 |
| 受取利息及び受取配当金 | △259 | △286 |
| 支払利息 | 118 | 101 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △382 | △162 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 926 | 691 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △991 | △41 |
| その他 | △467 | 997 |
| 小計 | 4,988 | 7,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 286 |
| 利息の支払額 | △118 | △103 |
| 法人税等の支払額 | △1,557 | △1,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,572 | 6,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △24 | △22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,133 | △4,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △232 | △593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 834 |
| 貸付けによる支出 | - | △70 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| その他 | △299 | △464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,550 | △4,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,049 | 280 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550 | 2,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,350 | △1,692 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,001 | △1,001 |
| 配当金の支払額 | △776 | △752 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,445 | △1,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △52 | △56 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,584 | 838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,344 | 13,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,759 | ※1 14,598 |
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