訂正有価証券報告書-第127期(2021/04/01-2022/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △2,037 | 9,223 |
| 減価償却費 | 4,243 | 4,333 |
| 減損損失 | 7,041 | - |
| 投資有価証券売却益 | △1,522 | △1,533 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15 | 142 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | 10 |
| 投資有価証券評価損 | 186 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △239 | △227 |
| 支払利息 | 89 | 73 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,405 | △2,760 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,225 | △2,168 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4 | 1,336 |
| その他 | 389 | △576 |
| 小計 | 8,996 | 7,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 227 |
| 利息の支払額 | △89 | △71 |
| 法人税等の支払額 | △1,321 | △1,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,826 | 6,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,567 | △5,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101 | △30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,412 | 3,591 |
| その他 | △167 | △211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,422 | △1,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 57 | △1,394 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,662 | △2,410 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,500 |
| 配当金の支払額 | △589 | △589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △37 | △58 |
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,667 | △5,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △66 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,004 | △603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,148 | 11,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,153 | ※1 10,549 |