訂正有価証券報告書-第124期(2018/04/01-2019/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,578 | 5,239 |
| 減価償却費 | 3,005 | 3,189 |
| 減損損失 | 2,060 | 192 |
| 工場再構築費用 | 719 | - |
| 投資有価証券売却益 | △1,898 | △311 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 88 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | △273 | △275 |
| 支払利息 | 95 | 91 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,436 | 106 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △630 | △2,740 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △179 | 210 |
| その他 | 500 | △1,126 |
| 小計 | 4,667 | 4,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 274 |
| 利息の支払額 | △95 | △91 |
| 法人税等の支払額 | △904 | △2,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,941 | 2,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,771 | △6,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 975 | 1,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △123 | △40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,101 | 681 |
| 貸付金の回収による収入 | 123 | 107 |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △702 |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による収入 | 313 | - |
| その他 | △105 | △129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △487 | △5,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △486 | △2,824 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 7,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,471 | △2,116 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,002 | △2,001 |
| 配当金の支払額 | △724 | △867 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △26 |
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 101 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,209 | 64 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △35 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △750 | △2,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,598 | 13,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,848 | ※1 11,175 |