有価証券報告書-第123期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,478 | 3,578 |
| 減価償却費 | 2,877 | 3,005 |
| 減損損失 | 170 | 2,060 |
| 工場再構築費用 | - | 719 |
| 投資有価証券売却益 | △460 | △1,898 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26 | △6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 79 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 183 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | △286 | △273 |
| 支払利息 | 101 | 95 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △162 | △2,436 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 691 | △630 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41 | △179 |
| その他 | 1,287 | 500 |
| 小計 | 7,894 | 4,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 274 |
| 利息の支払額 | △103 | △95 |
| 法人税等の支払額 | △1,354 | △904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,722 | 3,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,636 | △3,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △593 | △123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 834 | 2,101 |
| 貸付けによる支出 | △70 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 123 |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による収入 | - | ※2 313 |
| その他 | △467 | △105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,824 | △487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 280 | △486 |
| 長期借入れによる収入 | 2,190 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,692 | △1,471 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,001 | △2,002 |
| 配当金の支払額 | △752 | △724 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △26 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,003 | △4,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △56 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 838 | △750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,759 | 14,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,598 | ※1 13,848 |