訂正有価証券報告書-第126期(2020/04/01-2021/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 3,999 | △2,037 |
| 減価償却費 | 3,686 | 4,243 |
| 減損損失 | 18 | 7,041 |
| 投資有価証券売却益 | △330 | △1,522 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | 8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △38 | △15 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 102 | 37 |
| 投資有価証券評価損 | 275 | 186 |
| 受取利息及び受取配当金 | △268 | △239 |
| 支払利息 | 83 | 89 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,552 | △1,405 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,367 | 2,225 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △968 | △4 |
| その他 | 503 | 389 |
| 小計 | 7,231 | 8,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 240 |
| 利息の支払額 | △83 | △89 |
| 法人税等の支払額 | △962 | △1,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,454 | 7,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,403 | △9,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △201 | △101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 411 | 2,412 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | - |
| その他 | △312 | △167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,424 | △7,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 174 | 57 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,031 | △2,662 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △673 | △589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △37 | △37 |
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68 | 1,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | △66 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,026 | 2,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,175 | 9,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,148 | ※1 11,153 |
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