有価証券報告書-第128期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,223 | 4,977 |
| 減価償却費 | 4,333 | 4,417 |
| 減損損失 | - | 40 |
| 投資有価証券売却益 | △1,533 | △85 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 142 | △60 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 6 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | △227 | △151 |
| 支払利息 | 73 | 76 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,760 | 2,374 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,168 | △6,833 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,336 | △1,065 |
| その他 | △576 | △1,500 |
| 小計 | 7,852 | 2,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 151 |
| 利息の支払額 | △71 | △79 |
| 補助金の受取額 | - | 771 |
| 保険金の受取額 | - | 521 |
| 法人税等の支払額 | △1,440 | △2,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,567 | 773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,064 | △2,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,591 | 193 |
| その他 | △211 | △241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,654 | △2,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,394 | 5,669 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,410 | △3,316 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,500 | △0 |
| 配当金の支払額 | △589 | △1,289 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △58 | △77 |
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,654 | 3,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 202 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △603 | 1,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,153 | 10,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,549 | ※1 12,188 |