訂正有価証券報告書-第18期(2021/04/01-2022/03/31)

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)

	2020年 4月1日 残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2021年 3月31日 残高
			企業結合等による変動	新規リース 及び 契約変更等	在外営業 活動体の 換算差額等
短期借入金	38,777	△22,924	-	-	567	16,421
コマーシャル・ペーパー	20,000	△3,000	-	-	-	17,000
長期借入金(注)	706,816	△42,943	166	-	27,939	691,978
社債(注)	196,997	△10,000	-	-	219	187,217
リース負債(注)	35,797	△8,688	-	7,179	2,336	36,625

(注)1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

	2021年 4月1日 残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2022年 3月31日 残高
			企業結合等による変動	新規リース 及び 契約変更等	在外営業 活動体の 換算差額等
短期借入金	16,421	8,016	150	-	2,045	26,632
コマーシャル・ペーパー	17,000	△10,000	-	-	-	7,000
長期借入金(注)	691,978	△61,360	221	-	28,432	659,272
社債(注)	187,217	10,000	-	-	222	197,440
リース負債(注)	36,625	△9,437	-	8,662	3,022	38,872

(注)1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。