有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

	2024年 4月1日 残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2025年 3月31日 残高
			企業結合等による変動	新規リース 及び 契約変更等	在外営業 活動体の 換算差額等
短期借入金	29,158	2,756	650	-	△892	31,672
コマーシャル・ペーパー	17,000	△17,000	-	-	-	-
長期借入金(注)	646,643	△22,707	20	-	△2,562	621,392
社債(注)	197,457	△101	-	-	144	197,501
リース負債(注)	46,667	△13,748	2	20,340	△1,178	52,082

(注)1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)

	2025年 4月1日 残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2026年 3月31日 残高
			企業結合等による変動	新規リース 及び 契約変更等	在外営業 活動体の 換算差額等
短期借入金	31,672	△13,842	1,390	-	1,930	21,150
コマーシャル・ペーパー	-	-	-	-	-	-
長期借入金(注)	621,392	△28,367	-	-	40,384	633,409
社債(注)	197,501	29,695	-	-	303	227,500
リース負債(注)	52,082	△16,176	2,072	22,243	4,099	64,321

(注)1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。