訂正有価証券報告書-第17期(2020/04/01-2021/03/31)

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	2019年 4月1日 残高	IFRS第16号 適用による 調整	2019年 4月1日 残高 (調整後)	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2020年 3月31日 残高
					企業結合等による変動	新規リース 及び 契約変更等	在外営業 活動体の 換算差額等
短期借入金	461,510	-	461,510	△414,640	220	-	△8,312	38,777
コマーシャル・ペーパー	12,000	-	12,000	8,000	-	-	-	20,000
長期借入金(注)	379,556	-	379,556	331,845	140	-	△4,726	706,816
社債(注)	147,065	-	147,065	49,736	-	-	195	196,997
リース負債(注)	5,269	34,657	39,926	△8,646	-	5,657	△1,140	35,797

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)

	2020年 4月1日 残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2021年 3月31日 残高
			企業結合等による変動	新規リース 及び 契約変更等	在外営業 活動体の 換算差額等
短期借入金	38,777	△22,924	-	-	567	16,421
コマーシャル・ペーパー	20,000	△3,000	-	-	-	17,000
長期借入金(注)	706,816	△42,943	166	-	27,939	691,978
社債(注)	196,997	△10,000	-	-	219	187,217
リース負債(注)	35,797	△8,688	-	7,179	2,336	36,625

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。