有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

	2022年 4月1日 残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2023年 3月31日 残高
			企業結合等による変動	新規リース 及び 契約変更等	在外営業 活動体の 換算差額等
短期借入金	26,632	3,232	-	-	2,373	32,238
コマーシャル・ペーパー	7,000	19,000	-	-	-	26,000
長期借入金(注)	659,272	△45,844	3	-	30,684	644,116
社債(注)	197,440	-	-	-	225	197,665
リース負債(注)	38,872	△11,998	190	10,084	4,613	41,762

(注)1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

	2023年 4月1日 残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2024年 3月31日 残高
			企業結合等による変動	新規リース 及び 契約変更等	在外営業 活動体の 換算差額等
短期借入金	32,238	△6,521	-	-	3,441	29,158
コマーシャル・ペーパー	26,000	△9,000	-	-	-	17,000
長期借入金(注)	644,116	△45,046	-	-	47,573	646,643
社債(注)	197,665	△467	-	-	258	197,457
リース負債(注)	41,762	△13,683	111	14,537	3,939	46,667

(注)1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。