訂正有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

	2021年 4月1日 残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2022年 3月31日 残高
			企業結合等による変動	新規リース 及び 契約変更等	在外営業 活動体の 換算差額等
短期借入金	16,421	8,016	150	-	2,045	26,632
コマーシャル・ペーパー	17,000	△10,000	-	-	-	7,000
長期借入金(注)	691,978	△61,360	221	-	28,432	659,272
社債(注)	187,217	10,000	-	-	222	197,440
リース負債(注)	36,625	△9,437	-	8,662	3,022	38,872

(注)1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

	2022年 4月1日 残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2023年 3月31日 残高
			企業結合等による変動	新規リース 及び 契約変更等	在外営業 活動体の 換算差額等
短期借入金	26,632	3,232	-	-	2,373	32,238
コマーシャル・ペーパー	7,000	19,000	-	-	-	26,000
長期借入金(注)	659,272	△45,844	3	-	30,684	644,116
社債(注)	197,440	-	-	-	225	197,665
リース負債(注)	38,872	△11,998	190	10,084	4,613	41,762

(注)1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。