訂正有価証券報告書-第16期(2019/04/01-2020/03/31)

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

	2018年 4月1日 残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2019年 3月31日 残高
			企業結合等による変動	新規リース及び 契約変更等	在外営業 活動体の 換算差額等
短期借入金	35,403	433,773	87	-	△7,754	461,510
コマーシャル・ペーパー	-	12,000	-	-	-	12,000
長期借入金(注)	230,664	141,307	2,026	-	5,559	379,556
社債(注)	55,000	92,035	-	-	29	147,065
リース債務(注)	5,892	△2,214	-	1,612	△20	5,269

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	2019年 4月1日 残高	IFRS第16号 適用による 調整	2019年 4月1日 残高 (調整後)	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2020年 3月31日 残高
					企業結合等による変動	新規リース 及び 契約変更等	在外営業 活動体の 換算差額等
短期借入金	461,510	-	461,510	△414,640	220	-	△8,312	38,777
コマーシャル・ペーパー	12,000	-	12,000	8,000	-	-	-	20,000
長期借入金(注)	379,556	-	379,556	331,845	140	-	△4,726	706,816
社債(注)	147,065	-	147,065	49,736	-	-	195	196,997
リース負債(注)	5,269	34,657	39,926	△8,646	-	5,657	△1,140	35,797

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。