有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)

31.キャッシュ・フロー情報
(1) 非資金取引
主要な非資金取引の内容は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
リース取引に係る資産の取得額	5,458	4,482

(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

							(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合等	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	47,116	24	1,188	1,084	-	-	49,414
債権流動化に伴う支払債務	538	△269	-	-	-	-	269
長期借入金	248,935	3,948	14,796	1,238	-	36	268,956
社債	70,135	29,945	-	-	-	-	100,080
リース負債	23,493	△5,422	1,692	125	4,345	298	24,533
合計	390,219	28,226	17,678	2,448	4,345	335	443,253

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

							(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合等	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	49,414	△4,978	130	76	-	-	44,643
債権流動化に伴う支払債務	269	△269	-	-	-	-	-
長期借入金	268,956	4,066	611	△7	-	△81	273,545
社債	100,080	△80	40	-	-	-	100,040
リース負債	24,533	△6,590	120	△31	4,706	660	23,398
合計	443,253	△7,851	901	38	4,706	579	441,627