有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1) 非資金取引
主要な非資金取引の内容は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
リース取引に係る資産の取得額	10,159	12,503
資産除去債務の認識に伴う有形固定資産の増加	1,910	1,281

(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

							(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合等	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	49,220	△4,502	130	48	-	-	44,896
債権流動化に伴う支払債務	269	324	-	-	-	-	593
長期借入金	271,414	5,389	611	△57	-	△81	277,277
社債	100,080	△80	40	-	-	-	100,040
リース負債	41,998	△9,909	120	△31	11,169	△54	43,292
合計	462,983	△8,778	901	△40	11,169	△135	466,099

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

							(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合等	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	44,896	62,850	294	1,643	-	-	109,684
債権流動化に伴う支払債務	593	△593	-	-	-	-	-
長期借入金	277,277	△25,515	6,217	762	-	28	258,771
社債	100,040	△40	-	-	-	-	100,000
リース負債	43,292	△11,401	1,830	210	14,162	△879	47,214
合計	466,099	25,300	8,342	2,616	14,162	△850	515,670