有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

31.キャッシュ・フロー情報
(1) 非資金取引
主要な非資金取引の内容は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
リース取引に係る資産の取得額	5,991	2,732
株式交換による自己株式の減少額	-	3,801
株式交換による資本剰余金の増加額	-	2,239

(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

					(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		期末残高
			企業結合等	その他
短期借入金	54,998	13,456	970	-	69,425
債権流動化に伴う支払債務	1,955	△351	-	-	1,604
長期借入金	156,511	27,843	6,201	△802	189,754
社債	30,500	9,750	-	-	40,250
リース負債	32,976	△6,029	630	5,637	33,214
合計	276,942	44,669	7,802	4,835	334,248

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

					(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		期末残高
			企業結合等	その他
短期借入金	69,425	△30,537	311	148	39,347
債権流動化に伴う支払債務	1,604	△747	-	-	857
長期借入金	189,754	34,804	2,559	90	227,209
社債	40,250	△150	-	-	40,100
リース負債	33,214	△5,946	229	2,814	30,312
合計	334,248	△2,576	3,100	3,053	337,826