訂正有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1) 非資金取引
主要な非資金取引の内容は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
リース取引に係る資産の取得額	5,067	9,490
資産除去債務の認識に伴う有形固定資産の増加	342	702

(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

							(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合等	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	43,265	6,201	△2,497	818	-	-	47,788
債権流動化に伴う支払債務	659	△121	-	-	-	-	538
長期借入金	253,372	26,332	△15,043	468	-	△379	264,750
社債	60,260	9,875	-	-	-	-	70,135
リース負債	42,532	△7,129	△892	72	5,579	△201	39,958
合計	400,090	35,158	△18,434	1,359	5,579	△581	423,171

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

							(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合等	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	47,788	△886	1,188	1,129	-	-	49,220
債権流動化に伴う支払債務	538	△269	-	-	-	-	269
長期借入金	264,750	4,810	520	1,296	-	36	271,414
社債	70,135	29,945	-	-	-	-	100,080
リース負債	39,958	△7,444	1,692	125	8,413	△747	41,998
合計	423,171	26,155	3,402	2,551	8,413	△710	462,983