訂正有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1) 非資金取引
主要な非資金取引の内容は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
リース取引に係る資産の取得額	9,490	10,159
資産除去債務の認識に伴う有形固定資産の増加	702	1,910

(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

							(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合等	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	47,788	△886	1,188	1,129	-	-	49,220
債権流動化に伴う支払債務	538	△269	-	-	-	-	269
長期借入金	264,750	4,810	520	1,296	-	36	271,414
社債	70,135	29,945	-	-	-	-	100,080
リース負債	39,958	△7,444	1,692	125	8,413	△747	41,998
合計	423,171	26,155	3,402	2,551	8,413	△710	462,983

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

							(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合等	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	49,220	△4,502	130	48	-	-	44,896
債権流動化に伴う支払債務	269	324	-	-	-	-	593
長期借入金	271,414	5,389	611	△57	-	△81	277,277
社債	100,080	△80	40	-	-	-	100,040
リース負債	41,998	△9,909	120	△31	11,169	△54	43,292
合計	462,983	△8,778	901	△40	11,169	△135	466,099