訂正有価証券報告書-第21期(2020/04/01-2021/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1) 非資金取引
主要な非資金取引の内容は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	(修正再表示後)
リース取引に係る資産の取得額	8,193	4,881
株式交換による自己株式の減少額	-	3,801
株式交換による資本剰余金の増加額	-	2,239
資産除去債務の認識に伴う有形固定資産の増加	3,946	1,993

(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

						(単位:百万円)
(修正再表示後)	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合等	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	57,983	14,360	970	-	-	-	73,313
債権流動化に伴う支払債務	1,955	△351	-	-	-	-	1,604
長期借入金	167,015	38,857	6,207	0	-	△802	211,276
社債	30,500	9,750	-	-	-	-	40,250
リース負債	44,454	△7,030	630	13	8,474	△1,377	45,163
合計	301,908	55,585	7,807	12	8,474	△2,179	371,609

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

						(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合等	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	73,313	△31,523	311	-	-	148	42,249
債権流動化に伴う支払債務	1,604	△747	-	-	-	-	857
長期借入金	211,276	46,425	2,559	△0	-	90	260,352
社債	40,250	△150	-	-	-	-	40,100
リース負債	45,163	△7,819	229	△3	5,256	△1,344	41,482
合計	371,609	6,185	3,100	△3	5,256	△1,106	385,042