訂正有価証券報告書-第22期(2021/04/01-2022/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1) 非資金取引
主要な非資金取引の内容は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
リース取引に係る資産の取得額	4,881	7,644
株式交換による自己株式の減少額	3,801	-
株式交換による資本剰余金の増加額	2,239	-
資産除去債務の認識に伴う有形固定資産の増加	1,993	530

(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

						(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合等	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	73,313	△31,523	311	-	-	148	42,249
債権流動化に伴う支払債務	1,604	△747	-	-	-	-	857
長期借入金	211,276	46,425	2,559	△0	-	90	260,352
社債	40,250	△150	-	-	-	-	40,100
リース負債	45,163	△7,819	229	△3	5,256	△1,344	41,482
合計	371,609	6,185	3,100	△3	5,256	△1,106	385,042

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

						(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合等	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	42,249	△1,310	858	-	-	1,467	43,265
債権流動化に伴う支払債務	857	△197	-	-	-	-	659
長期借入金	260,352	△9,736	2,322	1	-	432	253,372
社債	40,100	19,985	175	-	-	-	60,260
リース負債	41,482	△7,300	526	52	7,602	167	42,532
合計	385,042	1,440	3,883	54	7,602	2,067	400,090