有価証券報告書-第120期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149 | 156 |
| 減価償却費 | 684 | 644 |
| 減損損失 | 114 | 322 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 11 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 99 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △26 | △27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △22 |
| 支払利息 | 47 | 41 |
| その他の営業外損益(△は益) | △15 | △12 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △522 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 10 |
| その他の特別損益(△は益) | △252 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42 | △55 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 149 | △245 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △70 | 400 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8 | 0 |
| その他 | 23 | 25 |
| 小計 | 774 | 827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | △46 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △9 | △1 |
| その他 | △11 | △7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 727 | 809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △409 | △416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 720 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| その他の支出 | △1 | △1 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △406 | 305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △100 | - |
| 長期借入れによる収入 | 300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △482 | △400 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 |
| 配当金の支払額 | △60 | △60 |
| その他の支出 | △23 | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △367 | △486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △47 | 624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 371 | 324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 324 | ※ 948 |
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