有価証券報告書-第121期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156 | 532 |
| 減価償却費 | 644 | 581 |
| 減損損失 | 322 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 21 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 99 | △99 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △27 | △14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △10 |
| 支払利息 | 41 | 39 |
| その他の営業外損益(△は益) | △12 | △7 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △522 | - |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △55 | △949 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △245 | △970 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 400 | 484 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 0 | △67 |
| その他 | 25 | 119 |
| 小計 | 827 | △329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 10 |
| 利息の支払額 | △31 | △41 |
| 法人税等の支払額 | △1 | △89 |
| その他 | △7 | △6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809 | △456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △416 | △456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 720 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | - |
| その他の支出 | △1 | △1 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 305 | △456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 100 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △400 | △514 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 |
| 配当金の支払額 | △60 | △60 |
| その他の支出 | △23 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △486 | 906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 624 | △6 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 324 | 948 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 948 | ※ 942 |
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