有価証券報告書-第116期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 828 | △119 |
| 減価償却費 | 573 | 616 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △28 | △55 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △13 |
| 支払利息 | 69 | 57 |
| その他の営業外損益(△は益) | △11 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 15 |
| その他の特別損益(△は益) | △1,154 | △37 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △65 | △296 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 176 | 105 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △185 | 110 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 162 | △69 |
| その他 | - | 3 |
| 小計 | 367 | 321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | △51 | △71 |
| 法人税等の支払額 | △5 | △59 |
| その他 | △15 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △756 | △188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 4 |
| 補助金収入 | 961 | 230 |
| その他の支出 | △67 | △7 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 350 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200 | △250 |
| 長期借入れによる収入 | - | 575 |
| 長期借入金の返済による支出 | △378 | △926 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △90 | △120 |
| その他の支出 | - | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △669 | △379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △221 | △116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 887 | 665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 665 | ※ 549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
